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Cash Flow

Circuito para implementar Cash Flow

 
1-Tablas configuración /Financieras /Conceptos Cash Flow
Agregar en la tabla referenciada todos los conceptos que integraran el Cash Flow ó que se pueden presupuestar con cierto grado de aproximación.
No borre los Conceptos existentes ya que están asociados a las diferentes formas de pago con las que se puede operar en el sistema.
  

 
2-Tablas configuración /Financieras / Forma de Pago
Verificar que los conceptos de Cash Flow asociados a cada Forma de Pago sean los correctos.
 

 
3-Cash Flow /Clientes
Verificar que todos los clientes tengan el concepto de Cash Flow que corresponde, caso contrario se deberá realizar el siguiente procedimiento:
3.1- Seleccionar el concepto de Cash Flow a incorporar en la grilla de encabezado (1,- Modificar Concepto de Cash Flow)
3.2- Marcar el o los clientes a modificar de la grilla de detalle(2,- Clientes)
3.3- Clic en el Botón de REEMPLAZAR en la zona superior de la pantalla
 

 
4-Cash Flow /Proveedores
Verificar que todos los clientes tengan el concepto de Cash Flow que corresponde, caso contrario se deberá realizar el siguiente procedimiento:
3.1- Seleccionar el concepto de Cash Flow a incorporar en la grilla de encabezado (1,- Modificar Concepto de Cash Flow)
3.2- Marcar el cliente a modificar de la grilla de detalle (2,- Proveedores)
3.3- Clic en el Botón de REEMPLAZAR en la zona superior de la pantalla
 

 
5- Clientes /Proveedores / Artículos/ Bancos
Seleccionar en cada Banco el concepto de Cash Flow correcto. Para ello 
5.1 Ubíquese en la fila de Banco a corregir
5.2- Clic en el proceso DATOS para que es sistema le muestre los datos del Banco elegido
5.3. Corrija el concepto de cash flow del banco 
 

 
6- Cash Flow / Cash Flow
En este proceso se debe seleccionar el concepto que se quiere exponer en el Cash Flow, para lo que se deberá seguir los siguientes pasos:
6.1- En la grilla de Encabezado ingrese las fechas que van a definir los periodos en las distintas columnas.  Cada columna acumula los valores de los concepto dentro del rango de fechas de la columna anterior y la siguiente.
 

 
6.2- Del listado de procesos, parte izquierda de la pantalla, seleccione los conceptos que desea ver en el Cash Flow, Ej: Efectivo, Cartera de Cheques, Bancos, Factura de Proveedores, etc.
 

 
6.3 – Para seleccionar todos los conceptos, seleccionar opción “Todos”
Luego de seleccionarlo, en la parte derecha de la pantalla, aparecerán todos los conceptos con sus respectivos valores, tal cual fueron imputados en la Gestión Comercial.

 
6.4- Para borrar un concepto seleccionado del Cash Flow, marcar el mismo, (parte derecha de la pantalla) y presionar la tecla Suprimir.
El sistema borra la fila y recompone los saldos y los acumulados
6.5- Para ver la composición de los Totales entre Fechas se deberá:
6.5.1- Marca la fila que se desea analizar
 

 
6.5.2- Hacer clic en el botón ANALITICO de la barra superior de la pantalla
 

 
6.5.3- El sistema muestra una nueva ventana, superpuesta, que le permite modificar las fechas de cada movimiento del Cash Flow
 

 
6.5.4- Al cambiar de fila, se graban loas modificaciones realizados.
6.5.5- Cerrar la ventana superpuesta luego de todas las correcciones
6.5.6- Hacer clic en el concepto modificado en la parte izquierda de la pantalla
6.5.7- El sistema actualiza los valores y recalcula los totales
 

 
Nota: el punto 6.5, no está disponible para los siguientes conceptos:

-Efectivo
-Pedidos de clientes
-Ordenes de compras

6.6- Como se debe imprimir una grilla con todos los valores de Cash Flow
 

 
Para imprimir esta planilla, exportar la grilla a Excell y luego configure la planilla como desea para su impresión.  Para exportar a Excell solo tendrá que hacer clic en el botón con el icono de EXCELL de la barra superior de la pantalla.

7.-Como ingresar nuevos valores en un concepto de Cash Flow Presupuestoado
7.1- Hacer clic en el botón PRESUPUESTAR en la barra superior de la pantalla.
7.2- El sistema  abre una ventana superpuesta con las columnas a ingresar.
Seleccione el concepto de Cash Flow e ingrese los datos correspondientes.  Si el importe debe restar en el Cash Flow, se deberá preceder el importe con el signo (-).
 

 
Si se debe repetir la fila para varios períodos, por Ej. Servicios Públicos, marcar la fila , luego hacer clic en el botón REPETIR FILA y luego modificar la fecha y el importe de los nuevos registros que el sistema generó automáticamente
 

 
8.- Cash Flow / Cheques de Clientes
Todas las opciones de este proceso permiten ver la información del período seleccionado y mostrar el analítico de cada fila al abrir una ventana superpuesta en la pantalla, permitiendo corregir las fechas del Cash Flow de cada comprobante, ej: Cheques de Terceros por fecha de depósito o por acreditación, etc.
 

 
El procedimiento es exactamente igual al punto 6.5
8.1- Seleccione el proceso a ejecutar en la parte izquierda de la pantalla
8.2- Ingrese la fecha para ver el informe
8.3- Hacer clic en el botón  Mostrar en la parte superior de la pantalla
8.4- El sistema muestra los datos solicitados
 

 
8.5- Para ver el analítico del mismo:
8.5.1-Marcar la fila a analizar
8.5.2- Clic en el botón HISTORIAL, en la parte superior de la pantalla
8.5.3- El sistema muestra una ventana superpuesta con la información solicitada.