| |
|
|
Objetivo
Ingresar todos los
comprobantes relacionados a la operatoria de los bancos para luego poder cotejar
con el extracto bancario y llevar un Libro Banco por fecha de
acreditación.
Permite controlar los cheques propios ya que para emitirlos se
deberá generar la chequera por un operador autorizado.
Operaciones
Boletas
de Depósito.
Deposite los cheques en cartera en cualquiera de los bancos
ingresados. Este proceso permite emitir un formulario para ser
presentado o autorizado por un superior.
Débitos y Créditos Bancarios.
Asigna las cuentas contables los Débitos o los Crédito Bancario
para ser registrados en el libro banco, en los impuestos y en la
contabilidad.
Ajustes
Débitos
y Créditos Bancarios.
Asigna
las cuentas contables los Ajustes de Débito o de Crédito
Bancario para ser registrados en el libro banco y en la
contabilidad.
Transferencias Bancarias.
Estas operaciones no generan cambios patrimoniales de tipo
cuantitativo ya que siempre se realizan entre cuentas corrientes
propias. Permiten varios procesos en una sola
operación.
Puede registrar tres tipo de transferencias bancarias:
1.- Electrónica. De un banco a otro sin utilizar ningún
número de cheque.
2.- De un Banco a Otro. Es cuando usted emite un cheque propio y
lo deposita en otra cuenta corriente propia.
3.- De un Banco a Caja. Emite un cheque propio para ingresar el
efectivo en la caja.
Cheques rechazados.
Registra el cheque rechazado de tercero o propio en el libro
banco y actualiza la cuenta corriente del Cliente o del
Proveedor respectivamente, permitiendo contabilizar la comisión
bancaria correspondiente.
Asistentes de ingreso para el Operador
El operador
cuenta en todas las operaciones con los siguientes asistentes:
Ultima
Operación. Utilice como
plantilla el último comprobante ingresado de cada operación
para no tener que volver a ingresar en forma completa nuevamente
un débito o un crédito bancario, ahorrando tiempo y evitando errores.
Nuevas
Operaciones. Si el
último ingreso no es el que busca, también puede traer a
pantalla todas las Débitos o Créditos bancarios y
seleccionar el que más se aproxima.
Búsquedas de Cheques
Cheques de Terceros.
Permite buscarlos y ordenarlos por los siguientes datos:
- Numero del Cheque
- Importe
- Moneda
. Fecha de depósito y de Acreditación
- Código y Razón Social del Cliente
- Cuenta Contable
Asignar Diferencias.
Asigna automáticamente los importes entre lo aplicado y lo
cobrado y pagado al medio de pago elegido.
Consultas (CRM)
CRM
de Financiero. Si alguna
vez consideró necesario tener información financiera al
momento de pagar a un proveedor o de ponerle la fecha de
depósito de un cheque, hoy le ofrecemos en línea:
- Día por Día los cheques a depositar en forma analítica o
por totales
- Día por Día los cheques propios emitidos en forma analítica
o por totales
- Un reporte de totales diarios de los cheques a depositar en
cartera y los emitidos con su correspondiente diferencia y
acumulado.
- El libro Banco por fecha de acreditación
- Si en el momento del pago se olvido de generar la chequera,
con su clave poder hacerla desde cualquier PC
|
|
|
