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Objetivo
Conciliar los
comprobantes ingresados en el sistema en el mismo orden en que se
ven en el extracto bancario y mantener con el mismo saldo el
banco de la gestión comercial respecto de la cuenta contable
correspondiente.
Se puede trabajar para una misma cuenta corriente con dos
bancos, uno para las operaciones al día y el otro para los
cheques y demás comprobantes con fecha de pago o cobro
diferido. Este proceso, de conciliación, traslada de una cuenta
de movimientos pendientes a otra de movimientos definitivos los cheques cuando se acreditan o se debitan en el
extracto bancario y actualiza la contabilidad y los impuestos .
Búsquedas y Filtros
Cheques de Terceros.
Permite buscarlos y ordenarlos por los siguientes datos:
- Boletas de Depósito
- Número de la Boletas de Depósito
- Numero del Cheque
- Importe
- Moneda
. Fecha de Depósito y de Acreditación
Cheques Propios.
Permite buscarlos y ordenarlos por los siguientes datos:
- Orden de Compra
- Número de la Orden de Compra
- Numero del Cheque
- Importe
- Moneda
. Fecha de depósito y de Acreditación
Comprobantes de Débitos
y Créditos.
Permite buscarlos y ordenarlos por los siguientes datos:
- Comprobante
- Número
- Importe
- Moneda
- Fecha de depósito y de Acreditación
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