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Objetivo
Ingresar y emitir los
Recibos de Clientes y las Ordenes de Pago de Proveedores. Las
operaciones de este módulo nos permiten aplicar los
comprobantes cobrados o pagados respectivamente y la
registración de los distintos medios de Cobro o de Pago.
Este tipo de operaciones mantiene actualizada las cuentas
corrientes.
Operaciones
Dividimos
el ingreso de Recibos y de Ordenes de Pago en tres operaciones para
darle un mejor y más fácil ingreso al operador ya que en
experiencias de sistemas anteriores no quedaba claro donde se
realizaban las aplicaciones y los anticipos:
Los medios de cobro o de pago que puede utilizar el sistema en
todas las operaciones son:
- Efectivo en cualquier tipo de moneda
- Cheques de terceros
- Cheques Propios
- Documentos de Terceros
- Documentos Propios
- Transferencias Bancarias
- Tarjetas de Crédito
Recibos
de Clientes.
Registra la recepción de la cobranza y también permite emitir
el comprobante correspondiente. La operación se completa con
dos tareas que son la aplicación de las facturas cobradas para
descontarla de la cuenta corriente y el ingreso de la forma con
que se cobró.
Anticipos
de Clientes.
Registra
la recepción de la cobranza y también permite emitir el
comprobante. Solo tendrá que ingresar el medio con que se
cobró el anticipo.
Aplicación
de Anticipos y Notas de Crédito.
Registra la
aplicación de las facturas previamente cobradas para
eliminarlas de los reportes de la cuenta corriente.
Cobro
de Documentos.
Registra la recepción de la cobranza y también permite emitir
el comprobante correspondiente. La operación se completa con
dos tareas que son la aplicación de los Documentos cobrados
para descontarlos de la cuenta de Documentos del Cliente e
ingresar el medio con el que se cobró el mismo.
Orden
de Pago.
Registra el pago y también permite emitir el comprobante
correspondiente. La operación se completa con tres tareas que
son la aplicación de las facturas pagadas, el cálculo
automático de las
Retenciones a realizar y el ingreso del medio de pago.
Anticipos
a Proveedores.
Registra
la recepción del pago y también permite emitir el comprobante.
Solo tendrá que ingresar el medio con el que se le pago al
proveedor.
Aplicación
de Anticipos y Notas de Crédito
de Proveedores. Registra la
aplicación de las facturas previamente pagadas para eliminarlas
de los reportes de la cuenta corriente.
Compra
Contado.
Se realizan dos operaciones juntas, el ingreso de la factura del
proveedor y el pago de la misma. También permite emitir un
comprobante de forma similar a una Orden de Pago y realiza en
forma automática el
cálculo de las retenciones correspondientes.
Pago
de
Documentos
Propios. Registra la
recepción del pago y también permite emitir el comprobante
correspondiente. La operación se completa con dos tareas que
son la aplicación de los Documentos pagados para descontarlos
de la cuenta de Documentos del Proveedor e ingresar el medio con
el que se pagó el mismo.
Búsquedas de Proveedores, Cheques y Documentos
Proveedor.
Permite buscarlos de las siguientes maneras:
-Por Código del Proveedor
-Por la Razón Social de Fantasía
-Por la Razón Social Legal
-Por el CUIT
-Por Barrio, Localidad, Provincia, Condición de IVA, etc
-Por el único Nivel en el que se agrupan los Proveedores
Cheques y Documentos de Terceros.
Permite buscarlos y ordenarlos por los siguientes datos:
- Numero del Cheque o Documento
- Importe
- Moneda
. Fecha de depósito y de Acreditación
- Código y Razón Social del Cliente
- Cuenta Contable
Consultas (CRM)
CRM
de Clientes. Conéctese
con toda la información del cliente elegido, en cualquier
momento, sin necesidad de dejar de operar el proceso que esta
ejecutando.
Consulte Saldos, Vencimientos, Resumen de Cuentas, Documentación
Externa, reimpresión de cualquier
comprobante y toda la información del
clientes.
Sorpréndase nuevamente si pensaba que solo podrá consultar
información, también tiene la posibilidad de ingresar nuevos
Clientes, Contactos, Sucursales, Documentación Externa como
así también corregir cualquier modificación de los datos
personales del cliente.
CRM
de Proveedores. Conéctese
con toda la información del proveedor elegido, en cualquier
momento, sin necesidad de dejar de ingresar el comprobante que
esta procesando. Consulte Saldos, Vencimientos, Resumen de Cuentas,
Documentación Externa, reimpresión de cualquier
comprobante y toda la información del proveedor.
Sorpréndase nuevamente si pensaba que solo podrá consultar
información, también tiene la posibilidad de ingresar nuevos
Proveedores, Contactos, Documentación Externa como
así también corregir cualquier modificación de los datos
personales del proveedor.
CRM
de Financiero. Si alguna
vez consideró necesario tener información financiera al
momento de pagar a un proveedor o de ponerle la fecha de
depósito de un cheque, hoy le ofrecemos en línea:
- Día por Día los cheques a depositar en forma analítica o
por totales
- Día por Día los cheques propios emitidos en forma analítica
o por totales
- Un reporte de totales diarios de los cheques a depositar en
cartera y los emitidos con su correspondiente diferencia y
acumulado.
- El libro Banco por fecha de acreditación
- Si en el momento del pago se olvido de generar la chequera,
con su clave poder hacerla desde cualquier PC
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