Boletas
de Depósito.
Deposite los cheques en cartera en cualquiera de los bancos
ingresados. Este proceso permite emitir un formulario para ser
presentado o autorizado por un superior.
Débitos y Créditos Bancarios.
Asigna las cuentas contables los Débitos o los Crédito Bancario
para ser registrados en el libro banco, en los impuestos y en la
contabilidad.
Ajustes
Débitos
y Créditos Bancarios.
Asigna
las cuentas contables los Ajustes de Débito o de Crédito
Bancario para ser registrados en el libro banco y en la
contabilidad.
Transferencias Bancarias.
Estas operaciones no generan cambios patrimoniales de tipo
cuantitativo ya que siempre se realizan entre cuentas corrientes
propias. Permiten varios procesos en una sola
operación.
Puede registrar tres tipo de transferencias bancarias:
1.- Electrónica. De un banco a otro sin utilizar ningún
número de cheque.
2.- De un Banco a Otro. Es cuando usted emite un cheque propio y
lo deposita en otra cuenta corriente propia.
3.- De un Banco a Caja. Emite un cheque propio para ingresar el
efectivo en la caja.
Cheques rechazados.
Registra el cheque rechazado de tercero o propio en el libro
banco y actualiza la cuenta corriente del Cliente o del
Proveedor respectivamente, permitiendo contabilizar la comisión
bancaria correspondiente.
